Ý nghĩa của việc dừng lỗ (Stop-loss)

Lệnh stoploss – Dừng lỗ là công cụ quan trọng nhất trong giao dịch, tuy nhiên các mức độ hiểu về stoploss khác nhau ở các nhà đầu tư, từ đó ảnh hưởng tới hiệu suất giao dịch của mỗi người. Nôm na dễ hiểu, lệnh có dừng lỗ giống như một phương tiện di chuyển bao giờ cũng phải cần có phanh

Định Nghĩa

Nói về Stoploss thì chắc chắn ai giao dịch cũng đều biết, Stoploss (viết tắt SL) là lệnh dừng lỗ tự động, là loại lệnh dùng để ngăn chặn thua lỗ không vượt quá một mức đã tính toán trước. Nói cách khác, vai trò quan trọng nhất của việc đặt lệnh dừng lỗ khi giao dịch đó là bảo vệ lợi nhuận, bảo vệ vốn, hạn chế việc thua lỗ lớn dẫn đến cháy tài khoản.

Tuy nhiên phần lớn lại không hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Hiểu sai ý nghĩa của Stoploss sẽ là một thảm họa, dẫn đến những hành động sai trong việc xử lý giao dịch, đặc biệt trong trường hợp thị trường di chuyển ngược hướng nhà đầu tư vào lệnh.

Stoploss là ranh giới giữa một nhận định đúng với một nhận định sai của nhà đầu tư, giá chạm stoploss tức nhận định trước đó không còn giá trị nữa. Đó mới là ý nghĩa thực sự của Stoploss.

Tại Sao Phải Sử Dụng Dừng Lỗ (SL)

Hãy nhìn vào hình ảnh minh họa này. Chúng ta có thể thấy gì? Có phải càng lỗ thì càng phải kiếm lời nhiều hơn để hòa vốn?

Ví dụ, nếu lỗ 30%, cần kiếm lại 42,9% để hòa vốn, trong khi nếu lỗ 10%, chỉ cần kiếm lại 11,1% là đủ. Nhưng nếu lỗ 50%, chúng ta phải kiếm lợi nhuận 100% để trở về vạch xuất phát. Còn nếu lỗ tới 85%, con số bạn cần hòa vốn là 566,7%, tức phải kiếm lợi nhuận gấp hơn 5 lần tài khoản mới hòa vốn được!

Sự thật là, khi mức lỗ càng lớn (trên 50%), việc hòa vốn gần như không còn khả thi.

Nguyên Tắc Khi Sử Dụng Dừng Lỗ

Dừng lỗ sớm, giữ lỗ nhỏ, để còn cơ hội làm lại. Khi con số lỗ quá lớn, tâm lý giao dịch sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thay vì phân tích và ra quyết định sáng suốt, tâm lý “gỡ lỗ” sẽ chi phối – mà thói thường, càng gỡ lại càng lỗ.

Luôn có một mốc stoploss nhất định trong ngày (nhất là nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn trong ngày)

Ví dụ như bạn có 200$, một ngày bạn vào tối đa 2 lệnh, mỗi lệnh chấp nhận rủi ro tối đa 5%. Nếu 2 lệnh giao dịch của bạn đều chạm mức dừng lỗ thì rời khỏi thị trường cho tâm lí thoải mái rồi bình tĩnh nhìn nhận lại đường giá và phân tích thị trường

Kỹ thuật đặt stoploss luôn cần phải được nâng cấp theo thời gian

Việc học luôn là việc cả đời, để có thể hoàn thiện bản thân cũng như để thu được lợi nhuận tốt hơn trong tương lai cần liên tục cải thiện kỹ thuật đặt stoploss. Có như vậy mới tránh được xác suất cao đặt sai stoploss, bởi nếu sai nhiều quá dù có stoploss chúng ta cũng không thể tránh khỏi được những thiệt hại lớn trong giao dịch.

Cách Đặt Dừng Lỗ

Xuyên suốt các bài phân tích công cụ kỹ thuật, ad đã chia sẻ với các bạn cách đặt SL ở râu nến phía trước/ ở đáy gần nhất. Ở post này, ad sẽ chia sẻ cho cả nhà công cụ đặt dừng lỗ dựa theo số vốn ban đầu nhé (có thể áp dụng 100% trường hợp)

Mỗi lệnh giao dịch chấp nhận rủi ro tối đa 5%

Mỗi ngày giao dịch chấp nhận rủi ro tối đa 10%

Ví dụ bạn có 200$ đi tổng vol 0.02
Ad bắn lệnh buy 2640-2643 SL 2637
– 2643 vào 0.01
– 2641 vào 0.01
Nếu SL thì bạn chỉ mất 10$, tương đương 5% tài khoản -> nhỏ, tâm lý ổn định để giao dịch tiếp

One thought on “Ý nghĩa của việc dừng lỗ (Stop-loss)”

Để lại một bình luận Hủy